Accounting & Controlling Operations Officer - Funds

Luxembourg CDI

Mise à jour le 27/06/2022

  • Rejoignez une société de gestion dynamique
  • Développez votre savoir faire

À propos de notre client

Mon client est une société de gestion basée au Kirchberg.

Description

  • Validation de la valorisation des fonds sous gestion incluant l'application des waterfalls
  • Revue des états financiers préparés par les prestataires
  • Coordination des audits
  • Revue et validation des déclarations fiscales, des factures et autres documents
  • Définition et collecte des pièces dans le cadre des due diligences sur les investissements, en accord avec les politiques internes en place
  • Gestion des demandes internes des fonctions Risk & Compliance
  • Préparation, revue et suivi des éléments formant la vie sociale des fonds
  • Suivi des registres incluant le suivi des engagements, des transferts et des rachats de parts en coordination avec le teneur de registre et le service commercial
  • Analyse de la valorisation des investissements
  • Suivi hebdomadaire des positions cash et prévisionnel de trésorerie
  • Gestion des appels en capital, distributions et investissements en cours
  • Elaboration des rapports commerciaux à destination des investisseurs



Profil recherché

  • Au moins 3 ans d'expérience dans un poste équivalent au Luxembourg
  • Vous parlez Français et Anglais

Conditions et Avantages

  • Augmentez l'efficacité de l'équipe
  • Rejoignez une équipe conviviale
  • Participez activement au bon déroulement des opérations
Contact
Raphael Cohen
Indiquer la référence de l'offre
JN-062022-5634629

Résumé du poste

Secteur
Banque & Services Financiers
Sous-secteur
Comptabilité fonds et fiducies
Industrie
Financial Services
Localisation
Luxembourg
Contract Type
Permanent
Nom du consultant
Raphael Cohen
Référence de l´offre
JN-062022-5634629

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